Aktienoptionen: What039s Preis zu tun Mit einer komplexeren Art von Sicherheit als die Aktien, mit denen sie verbunden sind, können Optionen in einer Vielzahl von Strategien verwendet werden, von konservativen zu hohem Risiko. Sie können auch maßgeschneidert werden, um Erwartungen zu erfüllen, die über ein einfaches hinausgehen, das Vorrat aufsteigt oder der Vorrat sinkt. Sobald Sie über die Lernoptionen Terminologie zu bewegen, müssen Sie ein gründliches Verständnis des Risikos entwickeln, um Optionen erfolgreich zu handeln. Das bedeutet auch, die Faktoren, die einen Optionspreis beeinflussen, zu verstehen. (Wenn das Thema der Optionen nagelneu zu Ihnen ist, lesen Sie in unseren Optionen Basics Tutorial.) Optionen im direktionalen Handel verwendet Wenn die meisten Börsenhändler zunächst mit Optionen beginnen, ist es in der Regel, um einen Anruf oder ein Put für direktionalen Handel zu erwerben. Welche Trader praktizieren, wenn sie zuversichtlich sind, dass sich ein Aktienkurs in einer bestimmten Richtung bewegen wird, und sie öffnen eine Optionsposition, um die erwartete Bewegung auszunutzen. Diese Händler können beschließen, zu versuchen, in Optionen zu investieren, anstatt die Aktie selbst wegen des begrenzten Risikos. Hohe potenzielle Belohnung und kleinere Menge an Kapital benötigt, um die gleiche Anzahl von Aktien der Kontrolle zu kontrollieren. Wenn Ihre Aussichten positiv sind (zinsbullisch), bietet der Kauf einer Call-Option die Möglichkeit, am Aufwärtspotenzial einer Aktie zu partizipieren, ohne mehr als einen Bruchteil ihres Marktwertes riskieren zu müssen. Wenn Sie bärisch sind (vorwegnehmen eine Abwärtsbewegung), den Kauf eines Put können Sie profitieren von einem Rückgang der Aktienkurs ohne die große Marge benötigt, um eine Aktie kurz. Ist Marktrichtung die einzige Sache auf Ihrem Geist Es gibt viele verschiedene Arten von Optionsstrategien, die konstruiert werden können, aber der Erfolg jeder Strategie hängt von den Händlern gründliches Verständnis für die beiden Arten von Optionen: die Put-und Call. Darüber hinaus unter voller Nutzung von Optionen erfordert, ändern, wie Sie denken. Diese Option Trader, die immer noch in Bezug auf die Marktrichtung denken, schätzen die Flexibilität und Leverage Optionen bieten, aber diese Händler fehlen einige der anderen Möglichkeiten, die Optionen bieten. Neben dem Auf - und Abwärtsbewegen können sich die Bestände seitwärts bewegen oder sich nur für längere Zeiträume nur bescheiden höher oder niedriger bewegen. Sie können auch erhebliche bewegt sich nach oben oder unten im Preis, dann umgekehrt Richtung und am Ende wieder, wo sie begonnen. Diese Art von Preisbewegungen verursachen Kopfschmerzen für Aktienhändler, sondern geben Option Trader die einzigartige und exklusive Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch wenn die Aktie geht nirgendwo. Kalenderspreads. Straddles. Erwürgt und Schmetterlinge sind einige der Strategien entwickelt, um von diesen Arten von Situationen profitieren. Komplexität der Optionspreise Aktienoptionshändler müssen aufgrund der zusätzlichen Variablen, die sich auf einen Optionspreis und die daraus resultierende Komplexität der Auswahl der richtigen Strategie auswirken, lernen, anders zu denken. Mit Aktien müssen Sie nur um eine Sache zu kümmern: Preis. Also, sobald ein Aktienhändler wird gut bei der Vorhersage der künftigen Bewegung eines Aktienkurses, kann er oder sie kann es sich um einen leichten Übergang von Aktien zu Optionen - nicht so. In der Landschaft der Optionen haben Sie drei Verschiebungsparameter, die einen Optionspreis beeinflussen: Kurs der Aktie, Zeit und Volatilität. Änderungen in einer dieser drei Variablen beeinflussen den Wert Ihrer Optionen. Es gibt eine Reihe verschiedener mathematischer Formeln oder Modelle, die den fairen Wert einer Option berechnen sollen. Sie geben einfach alle Variablen (Aktienkurs, Zeit, Zinsen, Dividenden und zukünftige Volatilität), und Sie erhalten eine Antwort, die Ihnen sagt, was eine Option wert sein sollte. Hier sind die allgemeinen Effekte, die die Variablen auf einen Optionspreis haben: 1. Kurs des Basiswertes Der Wert von Call und Puts wird durch Änderungen des zugrunde liegenden Aktienkurses relativ einfach beeinflusst. Wenn der Aktienkurs steigt, sollten Anrufe an Wert gewinnen und Sätze sinken. Put-Optionen sollten im Wert steigen und Anrufe sollten fallen, wenn der Aktienkurs sinkt. 2. Zeit Die Wirkung der Zeit ist auch relativ einfach zu konzeptualisieren, obwohl es auch einige Erfahrung, bevor Sie wirklich verstehen, ihre Auswirkungen. Die Optionen zukünftiges Verfallsdatum, zu welchem Zeitpunkt es wertlos werden kann, ist ein wichtiger und entscheidender Faktor für jede Optionsstrategie. Letztendlich kann die Zeit bestimmen, ob Ihre Option Handel Entscheidungen sind rentabel. Um Geld in Optionen auf lange Sicht zu machen, müssen Sie den Einfluss der Zeit auf Aktien und Option Positionen zu verstehen. Mit Aktien, ist die Zeit ein Händler, wie die Bestände der Qualität Unternehmen neigen dazu, über lange Zeiträume zu steigen. Aber Zeit ist der Feind des Optionskäufers. Wenn die Tage ohne wesentliche Änderung des Aktienkurses vergehen, gibt es eine Abnahme des Wertes der Option. Außerdem verringert sich der Wert einer Option schneller, wenn sich die Option dem Verfalltag nähert. Das ist eine gute Nachricht für die Option Verkäufer. Der versucht, von Zeitverfall zu profitieren. Besonders während dieses letzten Monats, wenn es am schnellsten kommt. 3. Volatilität Der Effekt der Volatilität auf einen Optionskurs ist in der Regel das härteste Konzept für Anfänger zu verstehen. Der Anfangspunkt der Verständnisvolatilität ist eine Maßnahme, die statistische (manchmal historische) Volatilität oder kurz SV genannt wird. SV ist ein statistisches Maß der vergangenen Kursbewegungen der Aktie, die es Ihnen zeigt, wie volatil die Aktie tatsächlich über einen bestimmten Zeitraum war. Um Ihnen einen genauen beizulegenden Zeitwert für eine Option zu geben, müssen Sie bei den Optionspreismodellen die zukünftige Volatilität der Aktie während der Laufzeit der Option angeben. Natürlich, Option Trader nicht wissen, was das sein wird, so müssen sie versuchen zu erraten. Um dies zu tun, arbeiten sie die Optionen Preismodell rückwärts (um es in einfachen Worten). Immerhin wissen Sie bereits den Preis, zu dem die Option gehandelt wird, können Sie auch die anderen Variablen (Aktienkurs, Zinsen, Dividenden, und die Zeit in der Option) mit nur ein wenig Forschung zu finden. Die einzige fehlende Zahl ist die zukünftige Volatilität, die Sie aus der Gleichung berechnen können. Das Lösen der Volatilität gibt auf diese Weise die sogenannte implizite Volatilität zurück. Eine Schlüsselmaßnahme, die von allen Optionshändlern verwendet wird. Es wird als implizite Volatilität (IV) bezeichnet, weil die Implikation der Volatilität, die durch einen Optionspreis gegeben wird, den Händlern erlaubt, zu bestimmen, was sie für zukünftige Volatilität halten. (Für weitere Erkenntnisse, siehe Die ABCs der Option Volatility.) Händler verwenden IV zu beurteilen, ob Optionen billig oder teuer sind. Sie können hören, Option Trader sagen, dass Prämienniveaus hoch sind oder dass Prämienniveaus niedrig sind. Was sie wirklich bedeuten, ist, dass aktuelle IV ist hoch oder niedrig. Sobald Sie dies verstehen, können Sie auch bestimmen, wann es eine gute Zeit, um Optionen zu kaufen - wenn die Prämien sind billig - und wenn es eine gute Zeit, um Optionen zu verkaufen - wenn sie teuer sind. Fazit Optionen haben ein großes Potenzial, aber Sie sollten immer daran denken, dass sie sich von Aktien unterscheiden. Lernen, wie man die Optionen richtig verwenden erfordert ein wenig Aufwand auf Ihrem Teil jedoch, sobald Sie ein festes Verständnis des Wesentlichen haben, finden Sie schnell, dass Optionen bieten Ihnen mehr Flexibilität, um das Risiko und die Belohnung für jeden Handel auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen Volumen: das Herz der Aktienkursbewegung. Es ist wichtig, dass Sie wissen, whatxa0 Aktienvolumen xa0is, weil es entweder unterstützt oder verweigert die Legitimität der Preisaktion. Volumen kann oft oder brechen Sie Ihren Handel. Das Aktienvolumen ist ein Maß für die Anzahl der Aktien, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgetauscht oder gehandelt wurden. Seine im Wesentlichen, wie viel Kauf und Verkauf ging in diesem Zeitraum. Zum Beispiel, wenn wir uns auf eine Tages-Chart von IBM und der Volumen-Balken zeigt 25.000.000 oder 25M, das bedeutet, dass 25.000.000 Aktien der IBM Aktie am Tag gehandelt wurde. Volumen kann als Linie gezeichnet werden, aber wird normalerweise horizontal als ein Histogramm entlang der Unterseite des Aktiendiagramms gezeichnet. Es kann auch über die Preise geplottet werden. Für die bestimmte Art des Handels Im, der mit Ihnen teilt, werden wir Aktienmenge intermittierend verwenden. Für bestimmte Trades ist es unbedingt erforderlich, dass sich das Volumen in einer bestimmten Weise verhält, bevor Sie in den Handel eintreten. Doch mit den meisten Ihrer Trades youre nur zu beachten, wie Volumen verhält sich, bevor Sie den Handel geben. Was kann Stock Volume Tell Us Ich halte den Preis für den Geist des Marktes (Ich will gehen, oder ich will gehen). Und Volumen ist das Herz des Marktes (Ich möchte wirklich nach oben gehen, oder ich will wirklich hinuntergehen). Volumen misst das Engagement hinter der Aktienkursbewegung. Es lässt Sie wissen, wie viele Menschen in diesem Schritt beteiligt sind. Wenn sich eine Aktie auf niedrigem Volumen bewegt, dann bedeutet das, dass relativ wenige Menschen an dieser Bewegung teilnehmen. Und wenn eine Aktie bewegt sich auf hohem Volumen dann viele Händler oder Investoren sind in dieser Bewegung beteiligt und es wird einfacher, jemanden zu finden, um von zu kaufen oder zu verkaufen. Volumen sagt uns die emotionale Aufregung (oder das Fehlen davon) in einer Aktie. Es gibt viele Volumenmuster, die man lernen kann. Allerdings werde ich nur zeigen Ihnen vier gemeinsame. Denken Sie an Muster als Botschaften. Wenn Sie ein bestimmtes Volume-Muster sehen, werden Sie sich mehr oder weniger fragen: Welche Botschaft sagt mir das Stock Volume am Anfang eines neuen Trends. Wenn Sie erhöhte Volumen drängen Preise höher (oder niedriger) die Nachricht hier ist in der Regel, dass es eine Menge Unterstützung für die aktuelle Preisbewegung, und seine wahrscheinlich weiter. Dieses Muster (Nachricht) ist zuverlässiger, wenn es zu Beginn eines neuen Trends auftritt. Wenn der Trend schon längst etabliert ist, dann hüten Sie sich vor einer Lautstärke. Volumen während eines bereits vorhandenen Trends. Wenn ein Trend bereits seit einiger Zeit etabliert ist und Sie eine Spike in Volumen haben, kann es ein Zeichen sein, dass der Trend im Begriff ist, sich zu ändern. Nicht immer, aber manchmal. Aktienvolumen und Preisdivergenz (Meinungsverschiedenheit) Wenn Sie das Volumen gesenkt haben, das die Preise erhöht (oder niedriger), ist die Nachricht hier normalerweise, dass es wenig Unterstützung für die gegenwärtige Preisbewegung gibt und der Trend eine niedrige Wahrscheinlichkeit des Fortbestehens hat. Für unser Beispiel oben ist die Aktie bei niedrigem Volumen höher. Dies kann ein Zeichen der Unsicherheit sein und die Gewinne können kurzlebig sein. Ohne die Konformation des Volumens sehr schwierig, um sicher zu sein, von jeder Preisbewegung oder neuen Trend. Do Stock Volume Patterns immer arbeiten Alle Aktienkurs Bewegung und Volumen Muster arbeiten zusammen, um ein Bild zu malen. Die Interpretation dieses Bildes liegt ganz bei Ihnen. Händler verlassen sich oft auf Muster, weil sie davon ausgegangen werden, die Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Behandeln Sie sie jedoch nicht als Gesetz. Sie sind Faustregeln. Der Grund, warum Sie sollten nicht behandeln sie als Gesetz ist, weil oftmals sehen Sie die Preise Trend auf schweren Volumen und nicht in diese Richtung fortsetzen. Denken Sie daran, Käufer und Verkäufer den Markt nicht technische Indikatoren. Zu jedem Zeitpunkt können Käufer und Verkäufer ihre Meinung ändern und dazu führen, dass sich der Bestand in unerwarteter Weise bewegt und Ihr Muster völlig unbrauchbar macht. Mit Blick auf Lager Volumenmuster allein wird nicht dauern, wo Sie gehen müssen. Und es wurde noch kein Computer entwickelt, der alle Daten aufnehmen kann und gewinnende Trades ausspucken kann. Du musst deinen Geist und dein eigenes menschliches Urteil benutzen. Wenn man sich die Charts ansieht, dann sollte man sich das anmerken, was man in Bezug auf den Preis macht. Lagerbestand ist einer der Hauptindikatoren der Bestätigung. Das Volumen stützt oder verneint die Legitimität der Preisaktion. Jetzt haben Sie ein grundlegendes Verständnis von Aktien-Charts seine Zeit, um über technische Indikatoren zu lernen. Technische Indikatoren können verwendet werden, um Ihnen helfen, Trades einzugeben und zu verlassen. Produkte erstellt von Trader Travis Optionen Trading Made Simple Course Freie Optionen Course Learning-Module Alle Aktienoptionen Trading und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke. Obwohl es als zutreffend erachtet wird, sollte es nicht nur als zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Options Grundlagen: Puts und Anrufe Individuelle Investoren haben mehr Investitionsmöglichkeiten, als sie oft erkennen: nämlich Aktienoptionen. Optionen ermöglichen es Ihnen, Geld zu verdienen, ob der Aktienmarkt nach oben, unten oder seitwärts geht, weil, wie der Name schon sagt, Optionen bieten Ihnen die Möglichkeit, kaufen oder verkaufen eine Sicherheit (Aktien, Exchange Traded Funds, Indizes, Rohstoffe, etc.) ) Irgendwann in der Zukunft. Die Optionen sind in zwei Kategorien unterteilt: Anrufe und Puts. Anrufe erhöhen den Wert, wenn die zugrunde liegende Sicherheit steigt, und sie sinken im Wert, wenn das zugrunde liegende Wertpapier im Preis sinkt. Setzt Wertzunahme, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sinkt und Wert sinkt, wenn sie steigt. Also je nachdem, was Sie erwarten, geschieht auf dem Markt, können Sie einen Anruf oder ein Put und profitieren von dieser Bewegung zu kaufen. Um zu verstehen, warum der Wert von Anrufen und Puts fluktuieren, wenn der Markt nach oben und unten bewegt, müssen Sie verstehen, was jede Art von Option gibt Ihnen das Recht zu tun, sobald Sie es gekauft haben. Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie des Anlegers zu kaufen, der Ihnen die Call-Option zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum verkauft hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine 35 Oktober-Call-Option auf General Electric gekauft. Würde die Option mit Begriffen, die Ihnen sagen, dass Sie die Aktie für 35 (der Ausübungspreis) jederzeit vor dem dritten Freitag im Oktober (das Verfallsdatum) zu kaufen. Was dies bedeutet ist, wenn GE sich irgendwo über 35 vor dem dritten Freitag im Oktober erhebt, können Sie die Aktie für weniger als ihren Marktwert kaufen. Oder wenn Sie nicht wollen, kaufen Sie das Lager selbst oder die Ausübung der Option, können Sie Ihre Option an jemand anderen für einen Gewinn zu verkaufen. Der Nachteil ist, wenn GE nie über 35 steigt, wird Ihre Option nicht wert sein, weil niemand will eine Option kaufen, die es ihnen ermöglicht, eine Aktie für einen höheren Preis zu kaufen, als sie es bekommen könnte, wenn sie nur ging in den freien Markt und gekauft. Eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie an den Anleger zu verkaufen, der Ihnen die Put-Option zu einem bestimmten Preis, am oder vor einem bestimmten Termin, verkauft hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine 25 Oktober Put-Option auf Pfizer gekauft. Würde die Option mit Begriffen, die Ihnen sagen, dass Sie die Aktie für 25 (der Ausübungspreis) jederzeit vor dem dritten Freitag im Oktober (das Verfallsdatum) zu verkaufen. Was bedeutet dies, wenn Pfizer fällt irgendwo unter 25 vor dem dritten Freitag im Oktober, können Sie die Aktie für mehr als ihren Marktwert zu verkaufen. Und wenn Sie nicht wollen, um das Lager selbst verkaufen, können Sie Ihre Option an jemand anderen für einen Gewinn zu verkaufen. Jetzt müssen Sie beachten, dass, um Geld zu verdienen Sie nicht eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen gekauft haben (obwohl dies eine legitime Hedging-Strategie sein kann). Wenn Sie die Aktie besaßen, würden die Gewinne, die Sie auf die Put-Option machen würden, durch die Verluste ausgeglichen, die Sie auf den Bestand haben würden. Stattdessen würden Sie kaufen eine Put auf eine Aktie, die Sie nicht besitzen und dann kaufen diese Aktie, bevor Sie bereit sind, die Put ausüben. Zum Beispiel, wenn Sie einen Put auf Pfizer mit einem Ausübungspreis von 25 gekauft haben, und die Aktie auf 20 sank, könnten Sie gehen in den offenen Markt, kaufen die Aktie für 20 und drehen und verkaufen es für 25, so dass ein 5 Gewinn. Der heikle Teil über Optionen ist, dass sie ablaufen. Wenn Sie nicht verkaufen oder üben Sie Ihre Option vor dem Verfallsdatum, verlieren Sie Ihre gesamte Investition. Das ist ein beängstigender Vorschlag, so müssen Sie darauf achten, immer sehen Sie Ihre Verfallsdaten. Optionen sind nicht mehr nur für große institutionelle Investoren. Sie können auch die Vorteile der Flexibilität nutzen und nutzen diese wunderbare Trading-Tools bieten. Um mehr darüber zu erfahren, was es braucht, um echten Profit in Ihrem eigenen Portfolio zu machen, lesen Sie INESTools einfach zu verstehen, anwendungsorientierte Ausbildung bei investools. Kommentare sind für diesen Beitrag deaktiviert.
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